Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 150,27
15/06/2018
R$ 2.000.000,00
0
Dias
0
7,74%
Fundo/Casca
SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
20.977.554/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FI II REFERENCIADO DI
20.977.554/0001-50
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 150,267707 | R$ 0,00 | R$ 21.395.050.648,93 | 0 |
| 14/06/2018 | R$ 21.571.228.533,61 | R$ 150,229621 | R$ 29.763.572,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/06/2018 | R$ 21.536.081.615,96 | R$ 150,192078 | R$ 39.603.796,60 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2018 | R$ 21.491.086.603,63 | R$ 150,154410 | R$ 174.051.380,38 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2018 | R$ 21.311.777.019,98 | R$ 150,117372 | R$ 63.537.817,62 | R$ 110.503.258,27 | 3 |
| 08/06/2018 | R$ 21.353.586.600,55 | R$ 150,081135 | R$ 59.873.191,84 | R$ 39.226.110,60 | 3 |
| 07/06/2018 | R$ 21.327.433.104,12 | R$ 150,042396 | R$ 39.929.237,51 | R$ 15.745.537,64 | 3 |
| 06/06/2018 | R$ 21.298.122.970,17 | R$ 150,006290 | R$ 157.864.580,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2018 | R$ 21.135.167.984,19 | R$ 149,970170 | R$ 434.536,94 | R$ 203.820.021,39 | 3 |
| 04/06/2018 | R$ 21.333.235.332,72 | R$ 149,932793 | R$ 68.068.293,43 | R$ 60.635.491,54 | 3 |
| 01/06/2018 | R$ 21.320.588.522,35 | R$ 149,896136 | R$ 270.479.110,71 | R$ 30.958.824,31 | 3 |
| 30/05/2018 | R$ 21.075.796.040,88 | R$ 149,858648 | R$ 136.688.595,67 | R$ 53.197.799,64 | 3 |
| 29/05/2018 | R$ 20.987.158.180,26 | R$ 149,821904 | R$ 7.629.446,58 | R$ 68.497.507,98 | 3 |
| 28/05/2018 | R$ 21.042.676.613,98 | R$ 149,783825 | R$ 169.150.767,07 | R$ 51.969.916,12 | 3 |
| 25/05/2018 | R$ 20.920.425.052,10 | R$ 149,747529 | R$ 82.758.959,43 | R$ 130.389.740,61 | 3 |
| 24/05/2018 | R$ 20.962.876.151,51 | R$ 149,710537 | R$ 26.244.022,72 | R$ 560.000,00 | 3 |
| 23/05/2018 | R$ 20.931.967.902,99 | R$ 149,673182 | R$ 68.873,55 | R$ 98.020.865,42 | 3 |
| 22/05/2018 | R$ 21.024.792.762,50 | R$ 149,636691 | R$ 2.699.019,59 | R$ 120.649.097,36 | 3 |
| 21/05/2018 | R$ 21.137.667.216,87 | R$ 149,600769 | R$ 518.644,90 | R$ 199.047.502,55 | 3 |
| 18/05/2018 | R$ 21.330.948.831,94 | R$ 149,563977 | R$ 26.981.800,12 | R$ 190.242.960,80 | 3 |
| 17/05/2018 | R$ 21.488.982.684,97 | R$ 149,527604 | R$ 2.514.392,33 | R$ 15.301.754,79 | 3 |
| 16/05/2018 | R$ 21.496.454.733,28 | R$ 149,490640 | R$ 86.787.445,91 | R$ 0,00 | 3 |