Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB XXVI MULT CRÉD PRIV FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.804.072/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,78

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,35%

Estruturação da classe

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17.804.072/0001-94

FIF

SANTANDER DTVM

BANCO SANTANDER

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17.804.072/0001-94

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 18,778211	R$ 0,00	R$ 31.585.612,93	0
08/03/2023	R$ 31.585.076,81	R$ 18,777893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 31.570.020,17	R$ 18,768941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 31.557.481,27	R$ 18,761487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 31.536.387,63	R$ 18,748946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 31.519.330,88	R$ 18,738805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 31.520.524,63	R$ 18,739515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 31.508.424,53	R$ 18,732321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 31.510.825,45	R$ 18,733749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 31.479.327,54	R$ 18,715023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 31.484.192,62	R$ 18,717915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 31.478.897,83	R$ 18,714767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 31.486.642,97	R$ 18,719372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 31.455.325,68	R$ 18,700753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 31.435.360,84	R$ 18,688884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 31.381.453,59	R$ 18,656835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 31.359.337,75	R$ 18,643687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 31.349.272,21	R$ 18,637702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 31.325.946,56	R$ 18,623835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 31.328.407,79	R$ 18,625298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 31.292.878,12	R$ 18,604175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 31.274.521,60	R$ 18,593262	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.