Fundos | ANBIMA Data

classe

PAGES LIQUID FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.687.920/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

10/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,01%

Estruturação da classe

PAGES LIQUID FI MULT CRED PRIV IE

21.687.920/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

PAGES LIQUID FI MULT CRED PRIV IE

21.687.920/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,194451	R$ 0,00	R$ 2.282.771,38	0
09/05/2018	R$ 2.281.861,70	R$ 1,193975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 2.289.497,40	R$ 1,197971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 2.296.399,21	R$ 1,201582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 2.299.543,94	R$ 1,203227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 2.299.223,39	R$ 1,203060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2018	R$ 2.299.710,24	R$ 1,203314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 2.301.653,84	R$ 1,204331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 2.302.759,24	R$ 1,204910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 2.299.124,72	R$ 1,203008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 2.296.262,31	R$ 1,201510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 2.296.489,62	R$ 1,201629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 2.295.789,32	R$ 1,201263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 2.298.000,75	R$ 1,202420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 2.297.325,71	R$ 1,202067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 2.297.821,79	R$ 1,202326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 2.294.310,30	R$ 1,200489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 2.294.035,85	R$ 1,200345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 2.293.738,25	R$ 1,200190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 2.295.944,97	R$ 1,201344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 2.294.111,13	R$ 1,200385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 2.292.195,67	R$ 1,199382	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.