Fundos | ANBIMA Data

classe

BELVEDERE FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.815.545/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.328,68

09/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,57%

Estruturação da classe

BELVEDERE FC FI MULT CRED PRIV

20.815.545/0001-63

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BELVEDERE ADM DE VALORES MOB LTDA

BELVEDERE FC FI MULT CRED PRIV

20.815.545/0001-63

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/07/2019	R$ 0,00	R$ 1.328,679523	R$ 0,00	R$ 3.346.191,31	0
08/07/2019	R$ 3.347.413,54	R$ 1.329,164836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 3.348.788,51	R$ 1.329,710798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 3.348.692,69	R$ 1.329,672751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 3.347.481,78	R$ 1.329,191932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 3.346.002,25	R$ 1.328,604452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 3.346.526,10	R$ 1.328,812458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 3.345.096,19	R$ 1.328,244681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 3.342.991,37	R$ 1.327,408915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 3.342.090,42	R$ 1.327,051173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 3.341.058,56	R$ 1.326,641450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 3.341.805,99	R$ 1.326,938234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 3.340.650,31	R$ 1.326,479345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 3.337.289,21	R$ 1.325,144746	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 3.336.088,17	R$ 1.324,667847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 3.333.980,57	R$ 1.323,830977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 3.333.308,89	R$ 1.323,564272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 3.332.726,43	R$ 1.323,332993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 3.331.138,03	R$ 1.322,702284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 3.331.219,97	R$ 1.322,734820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 3.329.527,80	R$ 1.322,062906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 3.329.008,56	R$ 1.321,856730	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.