Fundos | ANBIMA Data

classe

HIX CAPITAL SPO II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.662.439/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,42

24/10/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-74,64%

Estruturação da classe

HIX CAPITAL SPO II FI MULT

21.662.439/0001-50

FIF

BNY MELLON SERVICOS

HIX INVESTIMENTOS LTDA.

HIX CAPITAL SPO II FI MULT

21.662.439/0001-50

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2018	R$ 0,00	R$ 0,420938	R$ 0,00	R$ 5.620.752,73	0
23/10/2018	R$ 5.624.857,65	R$ 0,421245	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/10/2018	R$ 5.623.851,69	R$ 0,421170	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/10/2018	R$ 5.622.981,68	R$ 0,421105	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/10/2018	R$ 5.620.531,00	R$ 0,420921	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/10/2018	R$ 5.622.878,45	R$ 0,421097	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/10/2018	R$ 5.627.060,51	R$ 0,421410	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/10/2018	R$ 5.624.033,97	R$ 0,421183	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/10/2018	R$ 5.623.483,54	R$ 0,421142	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/10/2018	R$ 5.588.264,47	R$ 0,418505	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/10/2018	R$ 5.531.169,80	R$ 0,414229	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/10/2018	R$ 5.510.028,66	R$ 0,412646	R$ 0,00	R$ 0,00	11
05/10/2018	R$ 5.531.071,20	R$ 0,414221	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/10/2018	R$ 5.435.149,47	R$ 0,407038	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/10/2018	R$ 5.511.798,12	R$ 0,412778	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/10/2018	R$ 5.506.867,52	R$ 0,412409	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/10/2018	R$ 5.482.829,36	R$ 0,410609	R$ 0,00	R$ 0,00	11
28/09/2018	R$ 5.512.751,13	R$ 0,412849	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/09/2018	R$ 5.475.122,07	R$ 0,410031	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/09/2018	R$ 5.471.113,74	R$ 0,409731	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/09/2018	R$ 5.564.211,56	R$ 0,416703	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/09/2018	R$ 5.506.624,71	R$ 0,412391	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.