Patrimônio líquido
R$ 50.175.515,34
classe
R$ 50.175.515,34
R$ 10,27
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
10,87%
Fundo/Casca
DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.406.004/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.406.004/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.175.515,34 | R$ 10,271582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 50.193.802,36 | R$ 10,275326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 50.077.207,10 | R$ 10,251457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 50.096.678,43 | R$ 10,255443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 50.114.380,64 | R$ 10,259067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.052.066,32 | R$ 10,246310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.018.310,69 | R$ 10,239400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.056.456,57 | R$ 10,247209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 50.171.158,68 | R$ 10,270690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 50.196.487,81 | R$ 10,275875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 50.342.266,35 | R$ 10,305718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 50.452.814,09 | R$ 10,328349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 50.430.781,38 | R$ 10,323838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 50.397.395,96 | R$ 10,317004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 50.316.797,79 | R$ 10,300504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 50.300.013,38 | R$ 10,297068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 50.132.027,30 | R$ 10,262680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 50.261.552,18 | R$ 10,289195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 50.171.445,27 | R$ 10,270749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 50.116.340,36 | R$ 10,259468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 50.203.354,53 | R$ 10,277281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 50.204.962,18 | R$ 10,277610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |