Patrimônio líquido
R$ 53.313.512,88
classe
R$ 53.313.512,88
R$ 10,91
22/10/2026
-
1
Dias úteis
2
14,22%
Fundo/Casca
DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.406.004/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
DP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.406.004/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 53.313.512,88 | R$ 10,913971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2026 | R$ 53.390.034,99 | R$ 10,929636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2026 | R$ 53.474.292,54 | R$ 10,946885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2026 | R$ 53.265.976,19 | R$ 10,904240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2026 | R$ 53.215.764,60 | R$ 10,893961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2026 | R$ 53.177.319,67 | R$ 10,886091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2026 | R$ 53.389.649,22 | R$ 10,929557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2026 | R$ 53.397.301,61 | R$ 10,931124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2026 | R$ 53.669.214,01 | R$ 10,986788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2026 | R$ 53.281.063,14 | R$ 10,907328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2026 | R$ 53.092.366,47 | R$ 10,868700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2026 | R$ 52.917.839,04 | R$ 10,832971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2026 | R$ 52.821.050,95 | R$ 10,813158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 51.752.071,37 | R$ 10,594324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 51.486.402,14 | R$ 10,539938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 51.440.267,13 | R$ 10,530493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 51.245.370,89 | R$ 10,490595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 51.112.106,04 | R$ 10,463314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 51.168.462,37 | R$ 10,474851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 51.224.154,68 | R$ 10,486252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 51.322.839,88 | R$ 10,506454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 51.322.604,85 | R$ 10,506406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |