Patrimônio líquido
R$ 56.013.171,69
classe
R$ 56.013.171,69
R$ 13.358,17
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias
5
27,52%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.962.060/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOULE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.962.060/0001-83
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.013.171,69 | R$ 13.358,172537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 56.642.349,43 | R$ 13.508,220544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 56.294.499,45 | R$ 13.425,264340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 57.667.186,66 | R$ 13.752,626496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 57.752.430,04 | R$ 13.772,955567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 57.871.812,88 | R$ 13.801,426311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 57.547.500,63 | R$ 13.724,083448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 57.194.786,79 | R$ 13.639,967298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 58.470.922,59 | R$ 13.944,303612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 59.000.224,57 | R$ 14.070,532978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 59.731.009,08 | R$ 14.244,812442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 60.239.729,30 | R$ 14.366,133416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 59.949.089,16 | R$ 14.296,820769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 59.607.401,65 | R$ 14.215,334210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 58.446.589,59 | R$ 13.938,500612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 57.981.398,56 | R$ 13.827,560599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 56.110.770,71 | R$ 13.381,448215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 57.751.222,43 | R$ 13.772,667573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 58.305.197,35 | R$ 13.904,781009 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 57.812.312,85 | R$ 13.769,524365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 58.401.073,19 | R$ 13.909,753139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 59.006.375,24 | R$ 14.053,921759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |