Patrimônio líquido
R$ 239.685.794,48
classe
R$ 239.685.794,48
R$ 1,52
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
8,71%
Fundo/Casca
SHEIK FIF MULT CRED PRIV
21.850.153/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
SHEIK FIF MULT CRED PRIV
21.850.153/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 239.685.794,48 | R$ 1,522457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 239.112.183,77 | R$ 1,518813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 238.795.644,48 | R$ 1,516803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 239.379.601,68 | R$ 1,520512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 239.225.517,82 | R$ 1,519533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 239.076.226,66 | R$ 1,518585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 238.943.280,12 | R$ 1,517740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 238.084.047,24 | R$ 1,512283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 237.995.681,69 | R$ 1,511721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 237.884.482,09 | R$ 1,511015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 237.166.949,46 | R$ 1,506457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 237.495.661,42 | R$ 1,508545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 236.800.998,16 | R$ 1,504133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 236.098.652,01 | R$ 1,499672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 235.371.105,63 | R$ 1,495050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 235.224.847,02 | R$ 1,494121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 234.658.463,28 | R$ 1,490524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 235.114.988,34 | R$ 1,493424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 235.357.803,40 | R$ 1,494966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 235.445.978,38 | R$ 1,495526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 235.562.959,91 | R$ 1,496269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 235.144.881,86 | R$ 1,493614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |