Fundos | ANBIMA Data

classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MALDIVAS

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

393363

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,79

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,47%

Estruturação da classe

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MALDIVAS

393363

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MALDIVAS

393363

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,788649	R$ 0,00	R$ 106.106.912,49	0
14/02/2019	R$ 106.628.315,69	R$ 1,797439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 104.313.135,07	R$ 1,758412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 104.676.507,72	R$ 1,764537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 102.795.814,99	R$ 1,732834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 103.801.409,75	R$ 1,749785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 102.809.163,20	R$ 1,733059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 103.041.564,46	R$ 1,736977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 106.938.644,19	R$ 1,802670	R$ 0,00	R$ 3.532.872,21	1
04/02/2019	R$ 110.774.028,82	R$ 1,807606	R$ 2.358.388,40	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 107.641.375,39	R$ 1,794697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 107.177.201,05	R$ 1,786958	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 107.199.792,55	R$ 1,787335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 106.655.633,84	R$ 1,778262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 106.658.193,43	R$ 1,778305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 106.851.644,68	R$ 1,781530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 106.853.161,32	R$ 1,781555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 105.179.067,45	R$ 1,753643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 103.725.905,52	R$ 1,729415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 103.854.270,18	R$ 1,731555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 103.798.921,29	R$ 1,730632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 103.253.469,86	R$ 1,721538	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.