Fundos | ANBIMA Data

classe

NOSLYDE FC DE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.581.285/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 257,61

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,44%

Estruturação da classe

NOSLYDE FC DE FI MULT CRED PRIV

12.581.285/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARTESIA CAPITAL

NOSLYDE FC DE FI MULT CRED PRIV

12.581.285/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 257,614434	R$ 0,00	R$ 443.890,08	0
21/03/2019	R$ 453.409,47	R$ 263,146051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 453.303,90	R$ 263,084781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 453.199,58	R$ 263,024237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 453.093,70	R$ 262,962787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 455.597,14	R$ 264,415713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 455.353,33	R$ 264,274212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 455.417,16	R$ 264,311257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 455.334,77	R$ 264,263441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 455.221,99	R$ 264,197986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 455.109,32	R$ 264,132596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 454.996,38	R$ 264,067049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 454.883,66	R$ 264,001629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 454.768,95	R$ 263,935055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 440.496,09	R$ 255,651490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 454.082,35	R$ 263,536571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 453.977,60	R$ 263,475777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 453.664,07	R$ 263,293813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 453.554,43	R$ 263,230182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 453.444,89	R$ 263,166608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 452.995,98	R$ 262,906073	R$ 0,00	R$ 1.402.545,51	1
19/02/2019	R$ 1.855.137,32	R$ 262,848808	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.