Patrimônio líquido
R$ 34.772.231,13
classe
R$ 34.772.231,13
R$ 0,83
20/08/2026
-
1
Dias
1
27,67%
Fundo/Casca
VR1 - FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.689.241/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FIBRA ASSET
Classe
VR1 - FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.689.241/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.772.231,13 | R$ 0,832763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.033.795,26 | R$ 0,839027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.172.069,76 | R$ 0,842339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.458.152,58 | R$ 0,849190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.349.466,40 | R$ 0,846587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.709.398,38 | R$ 0,855207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.872.229,56 | R$ 0,859107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.059.625,21 | R$ 0,863595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.381.523,20 | R$ 0,895253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.347.117,34 | R$ 0,894429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.435.988,67 | R$ 0,896558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.092.040,33 | R$ 0,912269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.230.204,16 | R$ 0,915578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.319.066,56 | R$ 0,917707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.815.993,48 | R$ 0,905658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.274.697,37 | R$ 0,916644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.163.917,93 | R$ 0,961889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.066.508,05 | R$ 0,983505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.859.372,07 | R$ 0,978545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.528.960,32 | R$ 0,970631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.543.845,49 | R$ 0,970988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.928.673,46 | R$ 0,980204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |