Fundos | ANBIMA Data

classe

HADDOCK FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.689.243/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,50

23/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,11%

Estruturação da classe

HADDOCK FI RENDA FIXA

21.689.243/0001-59

FIF

ITAU UNIBANCO

BTG PACTUAL WM

HADDOCK FI RENDA FIXA

21.689.243/0001-59

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,499587	R$ 0,00	R$ 344.659.919,74	0
22/08/2018	R$ 344.571.116,59	R$ 1,499201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 344.482.062,30	R$ 1,498813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 344.393.031,82	R$ 1,498426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 344.304.025,08	R$ 1,498039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 344.215.042,23	R$ 1,497651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 344.125.026,27	R$ 1,497260	R$ 0,00	R$ 4.297.510,61	1
14/08/2018	R$ 348.285.139,11	R$ 1,496669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 348.147.797,65	R$ 1,496079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 348.010.511,39	R$ 1,495489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 347.873.280,49	R$ 1,494899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 347.735.963,13	R$ 1,494309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 347.523.085,84	R$ 1,493395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 347.390.782,83	R$ 1,492826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 347.258.531,33	R$ 1,492258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 347.126.331,20	R$ 1,491690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 346.994.182,48	R$ 1,491122	R$ 36.124,85	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 346.825.960,13	R$ 1,490554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 346.693.922,05	R$ 1,489987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 346.561.935,32	R$ 1,489419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 346.429.999,84	R$ 1,488852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 346.298.115,75	R$ 1,488286	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.