Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB OROBO MULT CRED PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.801.407/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,73

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,91%

Estruturação da classe

SANTANDER PB OROBO MULT CRED PRIV FI

19.801.407/0001-46

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB OROBO MULT CRED PRIV FI

19.801.407/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,734096	R$ 0,00	R$ 722.712,59	0
18/12/2020	R$ 721.995,30	R$ 1,732375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2020	R$ 722.063,84	R$ 1,732539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 722.144,02	R$ 1,732732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 722.177,65	R$ 1,732812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 722.254,62	R$ 1,732997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 722.333,50	R$ 1,733186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 722.396,86	R$ 1,733338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 722.484,66	R$ 1,733549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 722.552,18	R$ 1,733711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 722.601,58	R$ 1,733829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 722.695,16	R$ 1,734054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 722.791,25	R$ 1,734285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 722.930,31	R$ 1,734618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 723.566,65	R$ 1,736145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 723.605,04	R$ 1,736237	R$ 0,00	R$ 35.023,07	1
27/11/2020	R$ 758.160,18	R$ 1,734076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 756.294,26	R$ 1,729808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 755.827,82	R$ 1,728741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 754.411,99	R$ 1,725503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 754.486,18	R$ 1,725672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 754.052,90	R$ 1,724681	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.