Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,87
21/02/2025
-
1
Dias
0
8,51%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
21.624.772/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
21.624.772/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 10/06/2025, 14h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,872924 | R$ 0,00 | R$ 406.431.072,49 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 405.657.929,04 | R$ 2,867459 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/02/2025 | R$ 405.059.385,50 | R$ 2,863581 | R$ 0,00 | R$ 1.222.000,00 | 7 |
| 18/02/2025 | R$ 406.252.514,39 | R$ 2,863378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/02/2025 | R$ 405.969.094,46 | R$ 2,861380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/02/2025 | R$ 405.132.989,44 | R$ 2,855487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/02/2025 | R$ 404.234.016,82 | R$ 2,849151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/02/2025 | R$ 403.775.461,26 | R$ 2,845919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/02/2025 | R$ 404.143.842,92 | R$ 2,848515 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/02/2025 | R$ 403.867.352,58 | R$ 2,846651 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/02/2025 | R$ 403.708.219,01 | R$ 2,845579 | R$ 50.000,00 | R$ 84.000,00 | 7 |
| 06/02/2025 | R$ 403.455.297,30 | R$ 2,843557 | R$ 0,00 | R$ 226.000,00 | 7 |
| 05/02/2025 | R$ 403.506.257,89 | R$ 2,842324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/02/2025 | R$ 403.716.763,73 | R$ 2,843806 | R$ 8.500,00 | R$ 10.500,00 | 7 |
| 03/02/2025 | R$ 404.533.907,38 | R$ 2,849548 | R$ 10.000,00 | R$ 23.000,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 403.777.382,44 | R$ 2,844128 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 7 |
| 30/01/2025 | R$ 403.509.220,85 | R$ 2,842063 | R$ 516.281,85 | R$ 809.560,68 | 7 |
| 29/01/2025 | R$ 401.326.215,70 | R$ 2,824634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/01/2025 | R$ 401.341.067,31 | R$ 2,824739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/01/2025 | R$ 401.030.950,95 | R$ 2,822556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/01/2025 | R$ 400.892.037,91 | R$ 2,821579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/01/2025 | R$ 400.264.651,59 | R$ 2,817163 | R$ 231.000,00 | R$ 0,00 | 7 |