Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 212,21
08/08/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
7,36%
Fundo/Casca
TFO ÁGAPE FI MULT CRED PRIV IE
21.185.932/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO ÁGAPE FI MULT CRED PRIV IE
21.185.932/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 212,213696 | R$ 0,00 | R$ 20.247.195,94 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 20.316.727,04 | R$ 212,227062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 20.309.349,06 | R$ 212,149992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 20.299.175,66 | R$ 212,043722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 20.295.410,81 | R$ 212,004394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 20.286.497,84 | R$ 211,911290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 20.279.314,29 | R$ 211,836251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 20.272.522,90 | R$ 211,765309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 20.270.585,93 | R$ 211,745075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 20.263.507,06 | R$ 211,671130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 20.255.877,18 | R$ 211,591429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 20.247.539,18 | R$ 211,504331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 20.237.336,41 | R$ 211,397753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 20.229.106,94 | R$ 211,311789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 20.224.118,54 | R$ 211,259680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 20.212.764,28 | R$ 211,141075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 20.203.131,24 | R$ 211,040449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 20.197.766,57 | R$ 210,984410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 20.191.447,43 | R$ 210,918400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 20.190.763,89 | R$ 210,911260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 20.180.550,32 | R$ 210,804570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 20.164.727,39 | R$ 210,639285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |