Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,24
04/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,54%
Fundo/Casca
MARIE CLAIRE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.454.703/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARIE CLAIRE FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21.454.703/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/12/2024, 07h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,244225 | R$ 0,00 | R$ 2.216.277,69 | 0 |
| 03/12/2024 | R$ 2.220.070,86 | R$ 2,248066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 2.219.584,82 | R$ 2,247574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.219.002,22 | R$ 2,246984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 2.240.236,34 | R$ 2,257847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 2.256.308,76 | R$ 2,274046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 2.278.987,96 | R$ 2,296904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 2.273.017,95 | R$ 2,290887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 2.265.992,94 | R$ 2,283806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 2.255.137,30 | R$ 2,272865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 2.263.389,95 | R$ 2,281183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 2.256.918,01 | R$ 2,274660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 2.271.141,74 | R$ 2,288996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 2.270.824,90 | R$ 2,288676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 2.275.992,07 | R$ 2,293884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 2.271.808,58 | R$ 2,289668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 2.264.541,09 | R$ 2,282343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 2.269.049,62 | R$ 2,286887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 2.277.269,36 | R$ 2,295172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 2.269.374,60 | R$ 2,287215 | R$ 0,00 | R$ 12.078.912,45 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 14.342.855,66 | R$ 2,286349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 14.322.859,98 | R$ 2,283161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |