Fundos | ANBIMA Data

classe

MAPFRE HISPANO FI RF REFERENCIADO DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.302.313/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,56

08/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,62%

Estruturação da classe

MAPFRE HISPANO FI RF REFERENCIADO DI

09.302.313/0001-79

FIF

BANCO BNP PARIBAS

MAPFRE INVESTIMENTOS

MAPFRE HISPANO FI RF REFERENCIADO DI

09.302.313/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2018	R$ 0,00	R$ 2,559810	R$ 0,00	R$ 22.282.121,89	1
07/08/2018	R$ 22.171.982,84	R$ 2,560178	R$ 1.643.529,77	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 20.524.117,99	R$ 2,559637	R$ 0,00	R$ 64.775,18	1
03/08/2018	R$ 20.583.965,93	R$ 2,559024	R$ 0,00	R$ 765,67	1
02/08/2018	R$ 20.579.818,98	R$ 2,558414	R$ 0,00	R$ 3.616,55	1
01/08/2018	R$ 20.578.527,04	R$ 2,557804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 20.573.616,35	R$ 2,557193	R$ 0,00	R$ 403.252,72	1
30/07/2018	R$ 20.971.865,88	R$ 2,556583	R$ 0,00	R$ 42.164,00	1
27/07/2018	R$ 21.009.107,08	R$ 2,555984	R$ 0,00	R$ 39.049,21	1
26/07/2018	R$ 21.043.229,18	R$ 2,555386	R$ 0,00	R$ 5.684,94	1
25/07/2018	R$ 21.043.987,58	R$ 2,554788	R$ 0,00	R$ 175.342,19	1
24/07/2018	R$ 21.214.362,50	R$ 2,554190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 21.209.395,66	R$ 2,553592	R$ 0,00	R$ 10.363,30	1
20/07/2018	R$ 21.214.791,05	R$ 2,552994	R$ 0,00	R$ 161.930,37	1
19/07/2018	R$ 21.371.716,43	R$ 2,552396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 21.366.715,97	R$ 2,551799	R$ 0,00	R$ 25.463,17	1
17/07/2018	R$ 21.387.156,35	R$ 2,551200	R$ 93.540,10	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 21.288.616,24	R$ 2,550601	R$ 0,00	R$ 3.516,63	1
13/07/2018	R$ 21.287.142,88	R$ 2,550003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 21.282.194,88	R$ 2,549411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 21.277.188,15	R$ 2,548811	R$ 98.382,01	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 21.173.878,81	R$ 2,548218	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.