Patrimônio líquido
R$ 73.637.572,84
classe
R$ 73.637.572,84
R$ 7,27
21/08/2026
-
0
Dias
-
22,55%
Fundo/Casca
MAPFRE MASTER GOVERNANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
09.289.046/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE MASTER GOVERNANCE FIF MULT - RESP LIMITADA
09.289.046/0001-47
ESG
Relacionado
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 73.637.572,84 | R$ 7,270527 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 73.735.323,51 | R$ 7,280178 | R$ 1.818,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 73.429.519,13 | R$ 7,250163 | R$ 0,00 | R$ 5.204,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.351.465,41 | R$ 7,241943 | R$ 0,00 | R$ 273.381,90 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.407.196,18 | R$ 7,220535 | R$ 1.282,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 74.252.601,52 | R$ 7,303819 | R$ 0,00 | R$ 12.235,69 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.243.521,46 | R$ 7,301722 | R$ 0,00 | R$ 4.161.174,21 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.222.712,31 | R$ 7,284774 | R$ 0,00 | R$ 48.819,02 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.986.906,82 | R$ 7,351355 | R$ 0,00 | R$ 35.702,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.055.577,26 | R$ 7,354422 | R$ 3.867,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.228.981,08 | R$ 7,370914 | R$ 12.496,45 | R$ 143.924,70 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 79.728.262,41 | R$ 7,405080 | R$ 50.827,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 79.670.275,32 | R$ 7,404414 | R$ 0,00 | R$ 66.739,99 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 79.997.918,24 | R$ 7,428642 | R$ 0,00 | R$ 605.619,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 80.457.344,46 | R$ 7,415168 | R$ 9.652,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 80.039.134,64 | R$ 7,377510 | R$ 0,00 | R$ 345.092,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 79.879.652,49 | R$ 7,331201 | R$ 0,00 | R$ 22.007,32 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.483.154,61 | R$ 7,384555 | R$ 0,00 | R$ 116.416,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.012.033,04 | R$ 7,422345 | R$ 8.952,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 80.864.309,75 | R$ 7,409629 | R$ 0,00 | R$ 25.051,08 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 80.985.767,18 | R$ 7,418460 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.226.486,50 | R$ 7,442349 | R$ 0,00 | R$ 152.679,90 | 1 |