Patrimônio líquido
R$ 470.953.657,56
classe
R$ 470.953.657,56
R$ 263,83
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
55
11,98%
Fundo/Casca
ALOCC TNA ACOES IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.596.001/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS
Classe
ALOCC TNA ACOES IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.596.001/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 470.953.657,56 | R$ 263,825975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 473.066.043,72 | R$ 265,009324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 466.879.843,79 | R$ 261,543844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 469.045.920,31 | R$ 262,757270 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 472.129.342,64 | R$ 264,597412 | R$ 0,00 | R$ 51.123,79 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 470.219.982,11 | R$ 263,498809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 467.472.443,78 | R$ 261,959161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 471.729.601,56 | R$ 264,344759 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 479.688.744,97 | R$ 268,833347 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 485.284.817,89 | R$ 271,686380 | R$ 0,00 | R$ 508.688,07 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 492.176.740,56 | R$ 275,256287 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 500.540.673,84 | R$ 279,979435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 500.638.794,17 | R$ 280,034319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 497.193.313,04 | R$ 278,107076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 493.281.012,48 | R$ 275,918715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 492.689.840,77 | R$ 275,588040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 483.961.703,77 | R$ 270,705922 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 492.145.514,92 | R$ 275,397379 | R$ 0,00 | R$ 51.387,57 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 487.229.607,94 | R$ 272,618044 | R$ 50.000,00 | R$ 1.509.916,66 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 481.326.492,44 | R$ 268,510538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 487.758.866,93 | R$ 272,098872 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 492.156.119,83 | R$ 274,585680 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 54 |