Patrimônio líquido
R$ 972.983.850,42
classe
R$ 972.983.850,42
R$ 3,01
22/10/2026
-
0
Dias
3
14,29%
Fundo/Casca
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.950/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.950/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 972.983.850,42 | R$ 3,012460 | R$ 0,00 | R$ 4.266.880,95 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 976.689.900,54 | R$ 3,010731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 975.965.766,91 | R$ 3,008499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 975.429.175,93 | R$ 3,006845 | R$ 0,00 | R$ 294.186,27 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 975.345.773,76 | R$ 3,005681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 975.446.765,32 | R$ 3,005992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 975.185.612,62 | R$ 3,005188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 975.295.971,12 | R$ 3,005528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 974.504.112,48 | R$ 3,003087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 973.848.302,20 | R$ 3,001066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 973.402.063,12 | R$ 2,999691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 972.847.494,92 | R$ 2,997982 | R$ 56.838,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 970.025.174,09 | R$ 2,989459 | R$ 0,00 | R$ 67.922,41 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 969.512.765,45 | R$ 2,987671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 969.208.940,27 | R$ 2,986735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 968.671.232,83 | R$ 2,985078 | R$ 2.293.783,65 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 965.629.836,60 | R$ 2,982769 | R$ 0,00 | R$ 39.186,01 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 965.449.581,34 | R$ 2,982091 | R$ 0,00 | R$ 574.303,63 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 965.369.941,80 | R$ 2,980072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 965.244.908,68 | R$ 2,979686 | R$ 0,00 | R$ 3.763.589,85 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 968.872.033,71 | R$ 2,979266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 968.208.497,72 | R$ 2,977226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |