Patrimônio líquido
R$ 960.708.911,36
classe
R$ 960.708.911,36
R$ 2,94
20/08/2026
-
0
Dias
3
14,43%
Fundo/Casca
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.950/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.950/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 960.708.911,36 | R$ 2,941551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 960.100.931,40 | R$ 2,939690 | R$ 0,00 | R$ 814.759,52 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 960.314.747,16 | R$ 2,937851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 959.728.538,00 | R$ 2,936058 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 959.476.589,47 | R$ 2,935281 | R$ 0,00 | R$ 428.463,86 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 959.454.685,17 | R$ 2,933904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 958.987.866,27 | R$ 2,932476 | R$ 80.206,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 958.567.122,20 | R$ 2,931435 | R$ 0,00 | R$ 121.510,57 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 958.262.946,61 | R$ 2,930133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 957.715.805,00 | R$ 2,928460 | R$ 46.762,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 957.023.354,76 | R$ 2,926486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 956.713.246,71 | R$ 2,925538 | R$ 0,00 | R$ 46.351,78 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 956.323.302,67 | R$ 2,924204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 955.718.546,54 | R$ 2,922354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 955.149.624,29 | R$ 2,920615 | R$ 2.263.401,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 952.206.517,66 | R$ 2,918531 | R$ 0,00 | R$ 1.347.191,55 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 953.166.015,81 | R$ 2,917345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 952.519.729,37 | R$ 2,915367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 951.883.858,72 | R$ 2,913420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 951.073.378,30 | R$ 2,910940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 950.888.535,91 | R$ 2,910374 | R$ 0,00 | R$ 3.609.068,69 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 954.114.332,50 | R$ 2,909205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |