Patrimônio líquido
R$ 21.206.215,35
classe
R$ 21.206.215,35
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,49%
Fundo/Casca
TRUSTA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
21.494.390/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
TRUSTA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
21.494.390/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.206.215,35 | R$ 1,960520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.164.734,30 | R$ 1,956685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.057.645,98 | R$ 1,946785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.072.198,26 | R$ 1,948131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.948.427,71 | R$ 1,936688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.917.953,09 | R$ 1,933871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.919.982,45 | R$ 1,934058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.915.096,50 | R$ 1,933606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.943.871,59 | R$ 1,936267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.028.523,05 | R$ 1,944093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.944.504,28 | R$ 1,936325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.992.172,95 | R$ 1,940732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.979.172,72 | R$ 1,939530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.967.279,03 | R$ 1,938431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.859.048,25 | R$ 1,928425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.715.241,79 | R$ 1,915130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.487.115,11 | R$ 1,894039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.712.074,46 | R$ 1,914837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.790.768,76 | R$ 1,922112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.825.852,75 | R$ 1,925356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.774.121,03 | R$ 1,920573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.798.708,31 | R$ 1,922846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |