Patrimônio líquido
R$ 21.115.208,83
classe
R$ 21.115.208,83
R$ 1,95
16/07/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
2,54%
Fundo/Casca
TRUSTA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
21.494.390/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
TRUSTA FIF MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
21.494.390/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/07/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | R$ 21.115.208,83 | R$ 1,952107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 21.116.066,38 | R$ 1,952186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 21.107.642,67 | R$ 1,951407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 21.030.543,87 | R$ 1,944280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 21.132.454,28 | R$ 1,953701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 20.992.699,35 | R$ 1,940781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 20.956.704,24 | R$ 1,937453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 20.996.553,44 | R$ 1,941137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 20.938.353,26 | R$ 1,935757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 20.822.447,58 | R$ 1,925041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 20.605.035,47 | R$ 1,904941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 20.610.030,44 | R$ 1,905403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.708.576,65 | R$ 1,914514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 20.707.618,74 | R$ 1,914425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 20.757.129,25 | R$ 1,919002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 20.905.579,58 | R$ 1,932727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 20.847.873,78 | R$ 1,927392 | R$ 0,00 | R$ 88.895,99 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 20.935.123,22 | R$ 1,927240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 20.947.564,73 | R$ 1,928385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 20.902.117,23 | R$ 1,924202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 20.995.850,03 | R$ 1,932830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 21.032.365,07 | R$ 1,936192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |