Patrimônio líquido
R$ 95.296.391,56
classe
R$ 95.296.391,56
R$ 2,85
20/08/2026
-
3
Dias úteis
2
21,34%
Fundo/Casca
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.975/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.975/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.296.391,56 | R$ 2,845983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 95.333.881,98 | R$ 2,847102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 94.424.497,99 | R$ 2,819944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 94.880.984,91 | R$ 2,833577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 94.975.701,48 | R$ 2,836405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 95.129.725,87 | R$ 2,841005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 95.226.390,25 | R$ 2,843892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 95.348.110,19 | R$ 2,847527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 97.665.201,43 | R$ 2,916726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 98.061.294,56 | R$ 2,928555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 99.530.201,68 | R$ 2,972423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 100.769.035,86 | R$ 3,009421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 100.808.614,18 | R$ 3,010603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 100.780.296,97 | R$ 3,009757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 100.565.982,01 | R$ 3,003357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 100.186.826,73 | R$ 2,992033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 98.308.993,72 | R$ 2,935953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 99.918.886,05 | R$ 2,984031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 99.365.883,54 | R$ 2,967516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 98.549.952,68 | R$ 2,943149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 100.053.364,38 | R$ 2,988048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 100.615.915,92 | R$ 3,004848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |