Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 148,25
18/07/2024
-
5
Dias
0
-0,68%
Fundo/Casca
JC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE
14.843.499/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT
Classe
JC FI MULT CREDITO PRIVADO - IE
14.843.499/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 148,247859 | R$ 0,00 | R$ 11.272.632,66 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 11.309.102,43 | R$ 148,727477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 11.313.256,84 | R$ 148,782112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 11.308.835,52 | R$ 148,723967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 11.314.541,25 | R$ 148,799004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 11.307.977,05 | R$ 148,712677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 11.296.592,47 | R$ 148,562957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 11.279.636,60 | R$ 148,339968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 11.262.832,35 | R$ 148,118974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 11.227.712,97 | R$ 147,657114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 11.236.964,14 | R$ 147,778777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 11.203.995,63 | R$ 147,345204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 11.174.165,89 | R$ 146,952909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 11.144.846,89 | R$ 146,567331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 11.181.942,49 | R$ 147,055180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 11.199.869,43 | R$ 147,290940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 11.199.639,57 | R$ 147,287917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 11.210.591,38 | R$ 147,431946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 11.216.144,33 | R$ 147,504973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 11.196.741,32 | R$ 147,249802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 11.185.714,70 | R$ 147,104789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 11.170.034,89 | R$ 146,898582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |