Fundos | ANBIMA Data

classe

REISC FICFI PREV MULT - CRÉDITO PRIVADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.040.581/0001-65

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,39

19/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,02%

Estruturação da classe

REISC FICFI PREV MULT - CRÉDITO PRIVADO

21.040.581/0001-65

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

REISC FICFI PREV MULT - CRÉDITO PRIVADO

21.040.581/0001-65

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,386932	R$ 0,00	R$ 14.507.472,04	0
18/06/2018	R$ 14.502.528,25	R$ 1,386459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 14.502.518,27	R$ 1,386458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 14.498.439,64	R$ 1,386068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 14.496.235,68	R$ 1,385858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 14.491.742,66	R$ 1,385428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 14.486.651,88	R$ 1,384941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 14.485.064,50	R$ 1,384790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 14.478.570,87	R$ 1,384169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 14.483.004,88	R$ 1,384593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 14.480.359,09	R$ 1,384340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 14.479.901,56	R$ 1,384296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 14.476.305,46	R$ 1,383952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 14.470.611,27	R$ 1,383408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 14.468.971,69	R$ 1,383251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 14.464.918,54	R$ 1,382864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 14.462.892,06	R$ 1,382670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 14.461.335,19	R$ 1,382521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 14.459.753,49	R$ 1,382370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 14.455.255,58	R$ 1,381940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 14.451.258,35	R$ 1,381558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 14.446.551,32	R$ 1,381108	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.