Patrimônio líquido
R$ 305.696.919,29
classe
R$ 305.696.919,29
R$ 3,49
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,87%
Fundo/Casca
PREVIND SESI/RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.053.494/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
PREVIND SESI/RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.053.494/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.696.919,29 | R$ 3,489577 | R$ 0,00 | R$ 211.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 305.859.873,65 | R$ 3,489029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 305.811.660,44 | R$ 3,488479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 305.763.070,53 | R$ 3,487925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 305.678.260,96 | R$ 3,486957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 305.594.248,11 | R$ 3,485999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 305.510.265,50 | R$ 3,485041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 305.426.881,22 | R$ 3,484090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 305.298.023,33 | R$ 3,482620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 305.216.657,51 | R$ 3,481692 | R$ 0,00 | R$ 2.305,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 305.137.599,65 | R$ 3,480764 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 304.873.237,66 | R$ 3,479835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 304.791.932,52 | R$ 3,478907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 304.710.681,96 | R$ 3,477980 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 304.621.384,61 | R$ 3,477052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 304.540.113,24 | R$ 3,476124 | R$ 0,00 | R$ 1.585.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 306.043.040,79 | R$ 3,475192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 306.162.069,51 | R$ 3,476544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 306.057.689,22 | R$ 3,475358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 305.953.374,60 | R$ 3,474174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 305.849.049,92 | R$ 3,472989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 305.744.723,17 | R$ 3,471804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |