Fundos | ANBIMA Data

classe

TECNOLOGIA FC FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.107.002/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

07/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-33,37%

Estruturação da classe

TECNOLOGIA FC FI MULTI CRED PRIV

13.107.002/0001-26

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT

TECNOLOGIA FC FI MULTI CRED PRIV

13.107.002/0001-26

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2018	R$ 0,00	R$ 1,074784	R$ 0,00	R$ 3.687.164,57	0
06/11/2018	R$ 3.686.461,45	R$ 1,701688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 3.630.917,32	R$ 1,676049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 3.691.698,02	R$ 1,704105	R$ 0,00	R$ 30.094,59	1
31/10/2018	R$ 3.720.593,59	R$ 1,703556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 3.719.767,40	R$ 1,703178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 3.718.930,32	R$ 1,702795	R$ 0,00	R$ 20.060,79	1
26/10/2018	R$ 3.738.202,04	R$ 1,702436	R$ 0,00	R$ 20.060,16	1
25/10/2018	R$ 3.757.011,95	R$ 1,701869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2018	R$ 3.756.048,01	R$ 1,701433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2018	R$ 3.755.189,34	R$ 1,701044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2018	R$ 3.754.350,35	R$ 1,700664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2018	R$ 3.753.424,92	R$ 1,700244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2018	R$ 3.752.546,55	R$ 1,699846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2018	R$ 3.751.647,50	R$ 1,699439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2018	R$ 3.750.824,78	R$ 1,699067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2018	R$ 3.750.112,27	R$ 1,698744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2018	R$ 3.749.396,61	R$ 1,698420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2018	R$ 3.748.586,15	R$ 1,698052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2018	R$ 3.748.016,44	R$ 1,697794	R$ 0,00	R$ 35.091,14	1
08/10/2018	R$ 3.782.223,72	R$ 1,697398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2018	R$ 3.780.971,45	R$ 1,696836	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.