Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 22,60
12/12/2024
-
11
Dias úteis
0
5,94%
Fundo/Casca
PB NAMHA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.977.520/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
PB NAMHA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
20.977.520/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2025, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 22,601618 | R$ 0,00 | R$ 3.067.486,02 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 3.086.171,29 | R$ 22,739294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 3.086.164,81 | R$ 22,739246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 3.075.434,11 | R$ 22,660181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 3.074.083,26 | R$ 22,650228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 3.071.933,52 | R$ 22,634388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 3.070.637,61 | R$ 22,624840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 3.069.313,34 | R$ 22,615082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 3.067.934,41 | R$ 22,604922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 3.066.577,37 | R$ 22,594923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 3.086.436,44 | R$ 22,585110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 3.085.162,71 | R$ 22,575790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 3.083.858,77 | R$ 22,566248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 3.082.547,99 | R$ 22,556656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 3.081.229,06 | R$ 22,547005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 3.079.926,90 | R$ 22,537476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 3.078.608,19 | R$ 22,527827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 3.075.998,31 | R$ 22,508729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 3.075.789,64 | R$ 22,507202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 3.074.512,32 | R$ 22,497855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 3.073.195,89 | R$ 22,488222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 3.071.872,78 | R$ 22,478540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |