Patrimônio líquido
R$ 1.418.960,34
classe
R$ 1.418.960,34
R$ 3,15
20/08/2026
-
1
Dias
2
-44,41%
Fundo/Casca
FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA 10
13.402.159/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA 10
13.402.159/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.418.960,34 | R$ 3,148418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.419.035,04 | R$ 3,148584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.419.109,40 | R$ 3,148749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.419.181,80 | R$ 3,148910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.419.255,85 | R$ 3,149074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.419.332,68 | R$ 3,149245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.419.406,22 | R$ 3,149408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.419.479,83 | R$ 3,149571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.419.554,00 | R$ 3,149736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.418.628,06 | R$ 3,147681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.419.080,43 | R$ 3,148685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.419.153,69 | R$ 3,148847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.419.227,32 | R$ 3,149011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.419.300,89 | R$ 3,149174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.419.374,07 | R$ 3,149336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.419.444,70 | R$ 3,149493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.419.514,48 | R$ 3,149648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.419.584,47 | R$ 3,149803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.419.654,80 | R$ 3,149959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.419.725,26 | R$ 3,150116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.419.795,47 | R$ 3,150271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.419.865,23 | R$ 3,150426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |