Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,89
13/09/2022
-
33
Dias
0
-26,90%
Fundo/Casca
BCR AÇÕES FIA BDR NÍVEL I
10.457.948/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRUMO CAPITAL
Classe
BCR AÇÕES FIA BDR NÍVEL I
10.457.948/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 5,888943 | R$ 0,00 | R$ 18.392.974,65 | 0 |
| 12/09/2022 | R$ 18.686.406,16 | R$ 5,982892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/09/2022 | R$ 18.458.521,30 | R$ 5,909929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2022 | R$ 18.159.266,21 | R$ 5,814116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/09/2022 | R$ 18.075.171,29 | R$ 5,787191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/09/2022 | R$ 18.506.783,61 | R$ 5,925382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2022 | R$ 18.314.895,67 | R$ 5,863944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/09/2022 | R$ 18.128.228,67 | R$ 5,804179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 17.789.472,65 | R$ 5,695718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/08/2022 | R$ 18.010.774,38 | R$ 5,766573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/08/2022 | R$ 18.126.193,80 | R$ 5,803527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/08/2022 | R$ 18.035.125,64 | R$ 5,774369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/08/2022 | R$ 18.236.044,34 | R$ 5,838698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/08/2022 | R$ 18.148.703,78 | R$ 5,810734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/08/2022 | R$ 17.896.520,44 | R$ 5,729992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/08/2022 | R$ 17.620.962,99 | R$ 5,641765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2022 | R$ 17.897.209,35 | R$ 5,730212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2022 | R$ 18.182.228,73 | R$ 5,821468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2022 | R$ 18.176.594,47 | R$ 5,819664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/08/2022 | R$ 18.111.817,84 | R$ 5,798924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/08/2022 | R$ 18.306.276,48 | R$ 5,861185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2022 | R$ 18.050.321,97 | R$ 5,779235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |