Fundos | ANBIMA Data

classe

LCM FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.608.321/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

12/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

41,85%

Estruturação da classe

LCM FIC FI ACOES

21.608.321/0001-43

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

B.SIDE WEALTH

LCM FIC FI ACOES

21.608.321/0001-43

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2018	R$ 0,00	R$ 1,603796	R$ 0,00	R$ 11.138.653,96	0
09/03/2018	R$ 11.107.327,78	R$ 1,599285	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/03/2018	R$ 10.970.237,17	R$ 1,579547	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/03/2018	R$ 10.968.836,43	R$ 1,579345	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/03/2018	R$ 11.021.629,09	R$ 1,586946	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/03/2018	R$ 11.045.977,64	R$ 1,590452	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/03/2018	R$ 10.972.778,89	R$ 1,579912	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/03/2018	R$ 10.948.927,91	R$ 1,576478	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/02/2018	R$ 10.924.499,96	R$ 1,572961	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/02/2018	R$ 11.057.955,92	R$ 1,592177	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/02/2018	R$ 11.124.056,30	R$ 1,601694	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/02/2018	R$ 11.065.865,41	R$ 1,593316	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/02/2018	R$ 11.056.610,53	R$ 1,591983	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/02/2018	R$ 10.974.360,84	R$ 1,580140	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/02/2018	R$ 10.838.123,23	R$ 1,560524	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/02/2018	R$ 10.768.286,89	R$ 1,550469	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/02/2018	R$ 10.750.917,30	R$ 1,547968	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/02/2018	R$ 10.717.848,80	R$ 1,543206	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/02/2018	R$ 10.616.733,54	R$ 1,528647	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/02/2018	R$ 10.379.371,63	R$ 1,494471	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/02/2018	R$ 10.528.630,44	R$ 1,515962	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/02/2018	R$ 10.604.333,51	R$ 1,526862	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.