Fundos | ANBIMA Data

classe

COURCHEVEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.294.486/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 91,79

17/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,17%

Estruturação da classe

COURCHEVEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.294.486/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS

COURCHEVEL FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

13.294.486/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2020	R$ 0,00	R$ 91,788261	R$ 0,00	R$ 1.355.048,64	0
16/11/2020	R$ 1.356.394,06	R$ 91,879398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 1.356.095,99	R$ 91,859207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 1.355.813,37	R$ 91,840063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 1.355.538,83	R$ 91,821466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 1.355.244,44	R$ 91,801525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 1.355.032,67	R$ 91,787180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 1.354.547,27	R$ 91,754300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 1.354.269,73	R$ 91,735500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 1.353.950,14	R$ 91,713851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2020	R$ 1.353.638,02	R$ 91,692709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 1.353.331,13	R$ 91,671921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 1.353.107,94	R$ 91,656802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 1.352.861,13	R$ 91,640084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 1.352.338,81	R$ 91,604703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 1.352.253,52	R$ 91,598926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 1.352.055,83	R$ 91,585534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 1.351.862,33	R$ 91,572427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 1.351.667,00	R$ 91,559196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 1.351.444,66	R$ 91,544135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 1.349.202,68	R$ 91,392268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 1.350.978,26	R$ 91,512542	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.