Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.139.342/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,31

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,30%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF

20.139.342/0001-02

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2020 III TP RF

20.139.342/0001-02

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,314459	R$ 0,00	R$ 127.252.775,80	0
14/08/2020	R$ 127.247.727,54	R$ 1,314407	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2020	R$ 127.238.113,10	R$ 1,314308	R$ 0,00	R$ 0,00	21
12/08/2020	R$ 127.227.768,81	R$ 1,314201	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/08/2020	R$ 127.217.178,16	R$ 1,314091	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/08/2020	R$ 127.206.711,04	R$ 1,313983	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/08/2020	R$ 127.195.750,93	R$ 1,313870	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/08/2020	R$ 127.174.130,58	R$ 1,313647	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/08/2020	R$ 127.157.447,55	R$ 1,313474	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/08/2020	R$ 127.142.740,74	R$ 1,313322	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/08/2020	R$ 127.129.885,46	R$ 1,313190	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/07/2020	R$ 127.116.907,99	R$ 1,313056	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/07/2020	R$ 127.102.689,41	R$ 1,312909	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/07/2020	R$ 127.088.225,35	R$ 1,312759	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/07/2020	R$ 127.074.995,64	R$ 1,312623	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/07/2020	R$ 127.076.679,71	R$ 1,312640	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/07/2020	R$ 127.175.142,48	R$ 1,313657	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/07/2020	R$ 127.228.892,64	R$ 1,314212	R$ 0,00	R$ 0,00	21
22/07/2020	R$ 127.215.825,44	R$ 1,314077	R$ 0,00	R$ 0,00	21
21/07/2020	R$ 127.206.454,26	R$ 1,313981	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/07/2020	R$ 127.195.972,39	R$ 1,313872	R$ 0,00	R$ 0,00	21
17/07/2020	R$ 127.187.213,52	R$ 1,313782	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.