Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.136.762/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,84%

Estruturação da classe

CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF

20.136.762/0001-27

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BRASIL 2018 III TP RF

20.136.762/0001-27

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,240310	R$ 0,00	R$ 150.201.541,00	0
15/08/2018	R$ 150.171.880,77	R$ 1,240065	R$ 0,00	R$ 0,00	21
14/08/2018	R$ 150.136.625,86	R$ 1,239774	R$ 0,00	R$ 0,00	21
13/08/2018	R$ 150.100.931,38	R$ 1,239479	R$ 0,00	R$ 0,00	21
10/08/2018	R$ 150.065.234,60	R$ 1,239184	R$ 0,00	R$ 0,00	21
09/08/2018	R$ 150.029.691,06	R$ 1,238891	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/08/2018	R$ 149.994.009,22	R$ 1,238596	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/08/2018	R$ 149.825.073,51	R$ 1,237201	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/08/2018	R$ 149.802.529,53	R$ 1,237015	R$ 0,00	R$ 0,00	21
03/08/2018	R$ 149.779.552,32	R$ 1,236825	R$ 0,00	R$ 0,00	21
02/08/2018	R$ 149.742.025,68	R$ 1,236515	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/08/2018	R$ 149.718.912,25	R$ 1,236325	R$ 0,00	R$ 0,00	21
31/07/2018	R$ 149.686.199,81	R$ 1,236054	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/07/2018	R$ 149.651.019,37	R$ 1,235764	R$ 0,00	R$ 0,00	21
27/07/2018	R$ 149.612.645,60	R$ 1,235447	R$ 0,00	R$ 0,00	21
26/07/2018	R$ 149.581.114,81	R$ 1,235187	R$ 0,00	R$ 0,00	21
25/07/2018	R$ 149.544.936,73	R$ 1,234888	R$ 0,00	R$ 0,00	21
24/07/2018	R$ 149.497.425,22	R$ 1,234496	R$ 0,00	R$ 0,00	21
23/07/2018	R$ 149.464.459,65	R$ 1,234223	R$ 0,00	R$ 0,00	21
20/07/2018	R$ 149.431.396,23	R$ 1,233950	R$ 0,00	R$ 0,00	21
19/07/2018	R$ 149.429.609,55	R$ 1,233936	R$ 0,00	R$ 0,00	21
18/07/2018	R$ 149.403.843,44	R$ 1,233723	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.