Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,10
16/12/2020
-
5
Dias
0
-93,79%
Fundo/Casca
EAGLE FI MULT CRED PRIV IE
13.081.824/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
EAGLE FI MULT CRED PRIV IE
13.081.824/0001-85
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,097754 | R$ 0,00 | R$ 1.204.958,07 | 0 |
| 15/12/2020 | R$ 1.209.875,55 | R$ 0,098153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 1.209.898,25 | R$ 0,098154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 1.209.965,25 | R$ 0,098160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 1.200.307,44 | R$ 0,097376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 1.210.136,44 | R$ 0,098174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 1.210.187,64 | R$ 0,098178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 1.210.233,74 | R$ 0,098182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 1.197.451,26 | R$ 0,097145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 1.197.522,12 | R$ 0,097150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 1.197.602,49 | R$ 0,097157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 1.230.848,23 | R$ 0,099854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.197.732,12 | R$ 0,097167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 1.197.831,69 | R$ 0,097176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 1.197.893,21 | R$ 0,097181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 1.197.986,61 | R$ 0,097188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 1.198.066,60 | R$ 0,097195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 1.198.148,55 | R$ 0,097201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 1.198.245,20 | R$ 0,097209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 1.198.522,91 | R$ 0,097232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 1.198.612,96 | R$ 0,097239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 1.198.693,07 | R$ 0,097245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |