Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,37
16/08/2024
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
-25,70%
Fundo/Casca
OMEGA II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.960.565/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EFFIKA
Classe
OMEGA II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.960.565/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,366559 | R$ 0,00 | R$ 84.829.913,09 | 0 |
| 15/08/2024 | R$ 84.819.568,55 | R$ 2,366270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2024 | R$ 84.826.962,62 | R$ 2,366476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2024 | R$ 84.767.983,68 | R$ 2,364831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2024 | R$ 84.649.952,04 | R$ 2,361538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2024 | R$ 84.608.532,33 | R$ 2,360382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2024 | R$ 84.418.276,35 | R$ 2,355075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 84.251.170,57 | R$ 2,350413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 84.040.054,15 | R$ 2,344523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 83.999.034,98 | R$ 2,343379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 84.152.480,77 | R$ 2,347660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 84.109.774,71 | R$ 2,346468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 84.043.688,56 | R$ 2,344625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 83.920.247,21 | R$ 2,341181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 83.940.438,17 | R$ 2,341744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 83.973.843,22 | R$ 2,342676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 83.819.535,61 | R$ 2,338371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 83.849.395,00 | R$ 2,339204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 83.866.550,34 | R$ 2,339683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 83.939.395,59 | R$ 2,341715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 83.847.202,28 | R$ 2,339143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 83.979.341,47 | R$ 2,342830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |