Fundos | ANBIMA Data

classe

HIGEA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.818.512/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,07

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,86%

Estruturação da classe

HIGEA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

08.818.512/0001-71

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAECO ASSET MANAGEMENT LTDA

HIGEA FI MULT CREDITO PRIVADO IE

08.818.512/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 26,071569	R$ 0,00	R$ 1.971.016,02	0
05/12/2019	R$ 1.979.484,69	R$ 26,183588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 1.979.321,32	R$ 26,181427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 1.979.447,99	R$ 26,183102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 1.978.939,01	R$ 26,176370	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 1.981.559,24	R$ 26,211029	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 1.986.555,44	R$ 26,226927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 1.986.580,40	R$ 26,227256	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 1.985.016,47	R$ 26,206609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 1.987.076,42	R$ 26,233805	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 1.988.108,87	R$ 26,247435	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 1.988.970,34	R$ 26,258809	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 1.990.748,56	R$ 26,282285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2019	R$ 1.990.860,43	R$ 26,283762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2019	R$ 1.992.512,57	R$ 26,305574	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/11/2019	R$ 1.994.614,80	R$ 26,333328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/11/2019	R$ 1.996.103,33	R$ 26,352980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2019	R$ 1.996.811,43	R$ 26,362328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2019	R$ 1.998.854,65	R$ 26,389303	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2019	R$ 1.998.621,51	R$ 26,386225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/11/2019	R$ 1.999.487,59	R$ 26,397660	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/11/2019	R$ 1.997.215,50	R$ 26,367663	R$ 0,00	R$ 1.154.832,46	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.