Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
20/12/2018
-
0
Dias
0
4,20%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO LORETO
21.053.198/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO LORETO
21.053.198/0001-41
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,431652 | R$ 0,00 | R$ 8.698.948,11 | 0 |
| 19/12/2018 | R$ 8.705.059,10 | R$ 1,432658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2018 | R$ 8.703.526,16 | R$ 1,432405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2018 | R$ 8.701.994,29 | R$ 1,432153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2018 | R$ 8.700.470,42 | R$ 1,431902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2018 | R$ 8.698.942,35 | R$ 1,431651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2018 | R$ 8.697.420,23 | R$ 1,431400 | R$ 0,00 | R$ 2.210.954,83 | 1 |
| 11/12/2018 | R$ 10.906.306,97 | R$ 1,431129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2018 | R$ 10.904.239,30 | R$ 1,430858 | R$ 763,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2018 | R$ 10.901.421,24 | R$ 1,430588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2018 | R$ 10.899.353,61 | R$ 1,430317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2018 | R$ 10.897.285,52 | R$ 1,430045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2018 | R$ 10.895.213,02 | R$ 1,429773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2018 | R$ 10.893.148,01 | R$ 1,429502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2018 | R$ 10.891.074,19 | R$ 1,429230 | R$ 0,00 | R$ 762,54 | 1 |
| 29/11/2018 | R$ 10.889.774,38 | R$ 1,428960 | R$ 0,00 | R$ 5.004.265,43 | 1 |
| 28/11/2018 | R$ 15.890.750,39 | R$ 1,428664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2018 | R$ 15.887.462,22 | R$ 1,428368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2018 | R$ 15.884.185,62 | R$ 1,428074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2018 | R$ 15.880.893,59 | R$ 1,427778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2018 | R$ 15.877.608,02 | R$ 1,427482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2018 | R$ 15.874.323,04 | R$ 1,427187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |