Patrimônio líquido
R$ 28.352.509,00
classe
R$ 28.352.509,00
R$ 134,21
23/01/2018
R$ 20.000,00
31
Dias
40
11,01%
Fundo/Casca
FEEDER BP FC FI MULT
18.021.134/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
FEEDER BP FC FI MULT
18.021.134/0001-54
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2018 | R$ 28.352.509,00 | R$ 134,206384 | R$ 0,00 | R$ 28.352.509,00 | 40 |
| 22/01/2018 | R$ 28.341.633,63 | R$ 134,154905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/01/2018 | R$ 28.344.903,32 | R$ 134,170383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/01/2018 | R$ 28.334.445,03 | R$ 134,120878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/01/2018 | R$ 28.331.480,37 | R$ 134,106845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/01/2018 | R$ 28.257.821,13 | R$ 133,758180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 15/01/2018 | R$ 28.258.076,49 | R$ 133,759388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/01/2018 | R$ 28.233.117,53 | R$ 133,641245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/01/2018 | R$ 28.211.219,01 | R$ 133,537589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/01/2018 | R$ 28.129.715,82 | R$ 133,151794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 09/01/2018 | R$ 28.124.556,47 | R$ 133,127372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 08/01/2018 | R$ 28.149.840,28 | R$ 133,247053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/01/2018 | R$ 28.120.561,71 | R$ 133,108463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 04/01/2018 | R$ 28.099.473,08 | R$ 133,008640 | R$ 0,00 | R$ 28.099.472,81 | 40 |
| 03/01/2018 | R$ 56.178.106,13 | R$ 132,959317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 02/01/2018 | R$ 56.124.216,15 | R$ 132,831773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/12/2017 | R$ 55.868.012,46 | R$ 132,225404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 28/12/2017 | R$ 55.881.929,20 | R$ 132,258341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/12/2017 | R$ 55.850.952,86 | R$ 132,185028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 26/12/2017 | R$ 55.724.729,91 | R$ 131,886291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/12/2017 | R$ 55.680.736,24 | R$ 131,782169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 21/12/2017 | R$ 55.666.710,53 | R$ 131,748973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |