Fundos | ANBIMA Data

classe

ATMN MULT FI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.941.534/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 743,19

10/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,79%

Estruturação da classe

ATMN MULT FI CRED PRIV IE

19.941.534/0001-40

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

UBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA

ATMN MULT FI CRED PRIV IE

19.941.534/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/03/2021	R$ 0,00	R$ 743,185033	R$ 0,00	R$ 3.912.126,95	0
09/03/2021	R$ 3.915.388,40	R$ 743,582027	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2021	R$ 3.915.574,49	R$ 743,617368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 3.915.333,90	R$ 743,571677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 3.914.945,94	R$ 743,497998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 3.914.851,83	R$ 743,480125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 3.914.501,65	R$ 743,413621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 3.914.282,22	R$ 743,371949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 3.914.302,34	R$ 743,375770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 3.914.487,53	R$ 743,410940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 3.914.797,86	R$ 743,469877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2021	R$ 3.914.882,96	R$ 743,486038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2021	R$ 3.915.248,34	R$ 743,555428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2021	R$ 3.915.202,01	R$ 743,546630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2021	R$ 3.915.323,94	R$ 743,569785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2021	R$ 3.915.385,67	R$ 743,581509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 3.915.474,41	R$ 743,598361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 3.915.427,74	R$ 743,589498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 3.915.601,32	R$ 743,622463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 3.915.585,41	R$ 743,619443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 3.915.618,26	R$ 743,625681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 3.915.821,45	R$ 743,664269	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.