Patrimônio líquido
R$ 0,01
classe
R$ 0,01
R$ 0,00
23/12/2024
R$ 100.000,00
1
Dias
1
-100,00%
Fundo/Casca
HELVETIA FI MULT CRED PRIV
21.596.695/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
HELVETIA FI MULT CRED PRIV
21.596.695/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/09/2025, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 39.785.310,93 | R$ 152.205,621968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 39.784.516,60 | R$ 152.202,583120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 39.782.927,93 | R$ 152.196,505387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 39.778.696,28 | R$ 152.180,316475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 39.774.019,75 | R$ 152.162,425596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 39.770.873,50 | R$ 152.150,389070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 39.771.328,89 | R$ 152.152,131244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 39.775.431,65 | R$ 152.167,827065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 39.772.769,22 | R$ 152.157,641476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 39.772.473,14 | R$ 152.156,508771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 39.773.024,29 | R$ 152.158,617291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 39.773.100,77 | R$ 152.158,909879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 39.773.494,13 | R$ 152.160,414746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 39.773.854,30 | R$ 152.161,792639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 39.774.897,48 | R$ 152.165,783505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 39.775.802,85 | R$ 152.169,247155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 39.776.213,59 | R$ 152.170,818512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 39.776.755,43 | R$ 152.172,891416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 39.777.196,52 | R$ 152.174,578882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 39.778.215,14 | R$ 152.178,475790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 39.778.600,15 | R$ 152.179,948713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |