Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 229,39
16/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-12,44%
Fundo/Casca
VINCI H DE WILLYS FI MULT CRED PRIV IE
18.816.949/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
VINCI H DE WILLYS FI MULT CRED PRIV IE
18.816.949/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 229,393398 | R$ 0,00 | R$ 57.140.479,98 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 57.143.983,51 | R$ 229,407463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2024 | R$ 57.121.910,08 | R$ 229,318848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 57.099.521,99 | R$ 229,228970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 57.079.123,96 | R$ 229,147081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 57.059.859,03 | R$ 229,069741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 57.014.363,33 | R$ 228,887096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 57.005.878,22 | R$ 228,853032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 56.958.766,77 | R$ 228,663900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 56.774.734,22 | R$ 227,925092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 56.584.018,95 | R$ 227,159456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 56.554.818,18 | R$ 227,042228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 56.469.609,80 | R$ 226,700155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2024 | R$ 56.562.551,65 | R$ 227,073274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2024 | R$ 56.227.866,18 | R$ 225,729662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2024 | R$ 56.176.782,46 | R$ 225,524584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2024 | R$ 56.201.824,74 | R$ 225,625118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2024 | R$ 55.881.791,94 | R$ 224,340330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2024 | R$ 55.611.563,09 | R$ 223,255482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2024 | R$ 55.645.546,88 | R$ 223,391912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2024 | R$ 55.477.230,28 | R$ 222,716196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2024 | R$ 55.374.200,30 | R$ 222,302577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |