Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,51
26/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,89%
Fundo/Casca
VVC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
14.504.457/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VVC FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
14.504.457/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,514820 | R$ 0,00 | R$ 15.394.258,15 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 15.398.059,84 | R$ 25,521120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 15.393.055,26 | R$ 25,512825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 15.397.204,00 | R$ 25,519702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 15.388.557,16 | R$ 25,505370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 15.378.185,99 | R$ 25,488181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 15.372.496,69 | R$ 25,478751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 15.363.935,41 | R$ 25,464561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 15.372.354,26 | R$ 25,478515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2024 | R$ 15.372.707,64 | R$ 25,479101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/04/2024 | R$ 15.385.385,83 | R$ 25,500114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2024 | R$ 15.369.579,75 | R$ 25,473916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2024 | R$ 15.364.242,52 | R$ 25,465070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2024 | R$ 15.375.386,26 | R$ 25,483540 | R$ 0,00 | R$ 1.104.242,24 | 4 |
| 08/04/2024 | R$ 16.468.356,26 | R$ 25,466109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2024 | R$ 16.464.832,67 | R$ 25,460660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2024 | R$ 16.461.576,73 | R$ 25,455626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2024 | R$ 16.448.784,44 | R$ 25,435844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/04/2024 | R$ 16.443.668,07 | R$ 25,427932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2024 | R$ 16.434.438,15 | R$ 25,413659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 16.428.809,90 | R$ 25,404956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2024 | R$ 16.428.250,52 | R$ 25,404091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |