Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 081 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.938.146/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,14%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 081 RF FI - CRÉD PRIV

21.938.146/0001-52

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 081 RF FI - CRÉD PRIV

21.938.146/0001-52

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,476874	R$ 926,42	R$ 487.224,00	0
26/04/2018	R$ 486.414,33	R$ 1,477228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 487.194,71	R$ 1,479598	R$ 0,00	R$ 231.185,15	1
24/04/2018	R$ 718.645,60	R$ 1,480146	R$ 231.334,56	R$ 231.118,68	1
23/04/2018	R$ 718.578,85	R$ 1,480453	R$ 0,00	R$ 139.608,74	1
20/04/2018	R$ 858.188,81	R$ 1,480455	R$ 0,00	R$ 232.154,52	1
19/04/2018	R$ 1.090.310,57	R$ 1,480410	R$ 0,00	R$ 629.891,69	1
18/04/2018	R$ 1.719.984,97	R$ 1,480223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.719.761,59	R$ 1,480031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.719.540,00	R$ 1,479841	R$ 99,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.719.215,03	R$ 1,479646	R$ 0,52	R$ 151.478,33	1
12/04/2018	R$ 1.870.426,74	R$ 1,479436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.870.160,67	R$ 1,479225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.869.891,07	R$ 1,479012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.869.627,56	R$ 1,478803	R$ 1.409,71	R$ 234.563,83	1
06/04/2018	R$ 2.102.448,77	R$ 1,478569	R$ 2.891,38	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 2.099.087,77	R$ 1,478239	R$ 0,00	R$ 390.981,30	1
04/04/2018	R$ 2.489.905,64	R$ 1,478142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 2.489.702,27	R$ 1,478021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 2.489.319,64	R$ 1,477794	R$ 0,00	R$ 708.273,84	1
29/03/2018	R$ 3.196.528,07	R$ 1,477301	R$ 276,60	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 3.195.624,83	R$ 1,477012	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.