Patrimônio líquido
R$ 53.844.339,53
classe
R$ 53.844.339,53
R$ 3,61
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
12,09%
Fundo/Casca
MULTIPREV LXS BD FIF RF RESP LIMITADA
20.163.867/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
MULTIPREV LXS BD FIF RF RESP LIMITADA
20.163.867/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 53.844.339,53 | R$ 3,613516 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 53.829.939,32 | R$ 3,612550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.814.993,38 | R$ 3,611547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.806.498,00 | R$ 3,610977 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.787.410,95 | R$ 3,609569 | R$ 0,00 | R$ 1.030,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.769.881,42 | R$ 3,608324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.751.635,08 | R$ 3,607099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.732.662,09 | R$ 3,605826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.707.688,61 | R$ 3,604150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.690.590,52 | R$ 3,603003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.671.339,86 | R$ 3,601711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.654.057,67 | R$ 3,600551 | R$ 0,00 | R$ 18.180,13 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.654.207,70 | R$ 3,599342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.636.151,69 | R$ 3,598130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.616.892,06 | R$ 3,596838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.596.592,62 | R$ 3,595476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.575.901,79 | R$ 3,594088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.589.574,09 | R$ 3,595006 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.438.571,46 | R$ 3,593660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.417.984,56 | R$ 3,592276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.395.901,44 | R$ 3,590791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.374.899,22 | R$ 3,589379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |