Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 090 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.889.073/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,48

27/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,14%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 090 RF FI - CRÉD PRIV

21.889.073/0001-56

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 090 RF FI - CRÉD PRIV

21.889.073/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,477089	R$ 916,45	R$ 487.193,57	0
26/04/2018	R$ 486.392,54	R$ 1,477439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 487.171,60	R$ 1,479806	R$ 0,00	R$ 231.185,15	1
24/04/2018	R$ 718.621,17	R$ 1,480350	R$ 231.334,56	R$ 231.118,68	1
23/04/2018	R$ 718.553,12	R$ 1,480655	R$ 0,00	R$ 139.608,74	1
20/04/2018	R$ 858.161,78	R$ 1,480655	R$ 0,00	R$ 232.154,52	1
19/04/2018	R$ 1.090.282,21	R$ 1,480608	R$ 0,00	R$ 629.891,69	1
18/04/2018	R$ 1.719.955,29	R$ 1,480420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 1.719.730,60	R$ 1,480227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 1.719.507,69	R$ 1,480035	R$ 99,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 1.719.181,42	R$ 1,479839	R$ 0,52	R$ 151.478,33	1
12/04/2018	R$ 1.870.396,34	R$ 1,479631	R$ 670,83	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.869.458,66	R$ 1,479420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.869.185,02	R$ 1,479204	R$ 0,00	R$ 318.566,27	1
09/04/2018	R$ 2.187.398,39	R$ 1,478965	R$ 1.409,71	R$ 234.563,83	1
06/04/2018	R$ 2.420.129,13	R$ 1,478706	R$ 2.171,32	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 2.417.403,71	R$ 1,478368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 2.416.845,11	R$ 1,478026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 2.416.285,51	R$ 1,477684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 2.415.723,93	R$ 1,477340	R$ 0,00	R$ 708.273,84	1
29/03/2018	R$ 3.123.169,78	R$ 1,476949	R$ 276,60	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 3.122.101,20	R$ 1,476574	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.