Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
27/04/2018
-
30
Dias
0
8,13%
Fundo/Casca
VOTORANTIM IF 085 RF FI - CRÉD PRIV
21.889.013/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TIVIO CAPITAL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
VOTORANTIM IF 085 RF FI - CRÉD PRIV
21.889.013/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,477025 | R$ 909,60 | R$ 487.193,56 | 0 |
| 26/04/2018 | R$ 486.399,39 | R$ 1,477375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2018 | R$ 487.178,46 | R$ 1,479742 | R$ 0,00 | R$ 231.185,15 | 1 |
| 24/04/2018 | R$ 718.628,03 | R$ 1,480286 | R$ 231.334,56 | R$ 231.118,68 | 1 |
| 23/04/2018 | R$ 718.559,97 | R$ 1,480591 | R$ 0,00 | R$ 139.608,74 | 1 |
| 20/04/2018 | R$ 858.168,63 | R$ 1,480591 | R$ 0,00 | R$ 232.154,52 | 1 |
| 19/04/2018 | R$ 1.090.289,07 | R$ 1,480545 | R$ 0,00 | R$ 629.891,69 | 1 |
| 18/04/2018 | R$ 1.719.962,14 | R$ 1,480356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2018 | R$ 1.719.737,45 | R$ 1,480163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2018 | R$ 1.719.514,54 | R$ 1,479971 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2018 | R$ 1.719.188,26 | R$ 1,479776 | R$ 0,52 | R$ 151.478,33 | 1 |
| 12/04/2018 | R$ 1.870.398,65 | R$ 1,479564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2018 | R$ 1.870.131,27 | R$ 1,479353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2018 | R$ 1.869.860,35 | R$ 1,479138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2018 | R$ 1.869.595,52 | R$ 1,478929 | R$ 1.409,71 | R$ 234.563,83 | 1 |
| 06/04/2018 | R$ 2.102.415,42 | R$ 1,478694 | R$ 2.840,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2018 | R$ 2.099.104,37 | R$ 1,478362 | R$ 0,00 | R$ 318.298,13 | 1 |
| 04/04/2018 | R$ 2.416.844,58 | R$ 1,478021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2018 | R$ 2.416.285,64 | R$ 1,477679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2018 | R$ 2.415.724,58 | R$ 1,477336 | R$ 0,00 | R$ 708.273,84 | 1 |
| 29/03/2018 | R$ 3.123.171,28 | R$ 1,476945 | R$ 276,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2018 | R$ 3.122.103,57 | R$ 1,476571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |