Fundos | ANBIMA Data

classe

MAJESTY FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.726.704/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 184,98

22/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,77%

Estruturação da classe

MAJESTY FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

20.726.704/0001-53

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

MAJESTY FC DE FI MULT CREDITO PRIVADO IE

20.726.704/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2023	R$ 0,00	R$ 184,981983	R$ 0,00	R$ 3.335.020,23	0
17/02/2023	R$ 3.339.325,77	R$ 185,220795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2023	R$ 3.350.011,58	R$ 185,813500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 3.346.856,91	R$ 185,638521	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 3.341.769,67	R$ 185,356350	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 3.331.645,07	R$ 184,794774	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 3.343.672,84	R$ 185,461912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 3.348.866,83	R$ 185,750005	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2023	R$ 3.342.073,63	R$ 185,373210	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2023	R$ 3.333.952,63	R$ 184,922766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2023	R$ 3.330.696,53	R$ 184,742161	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2023	R$ 3.324.101,13	R$ 184,376337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2023	R$ 3.310.566,78	R$ 183,625634	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2023	R$ 3.320.724,11	R$ 184,189026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 3.312.482,71	R$ 183,731904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2023	R$ 3.317.766,82	R$ 184,024995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 3.316.828,09	R$ 183,972927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 3.309.597,68	R$ 183,571881	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2023	R$ 3.311.985,09	R$ 183,704303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2023	R$ 3.326.551,82	R$ 184,512269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2023	R$ 3.331.841,85	R$ 184,805688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2023	R$ 3.330.452,08	R$ 184,730850	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.