Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,76
16/09/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,37%
Fundo/Casca
FLEXPREV FRATELLI MULT CRED PRIV FI
20.288.538/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
FLEXPREV FRATELLI MULT CRED PRIV FI
20.288.538/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 17,760199 | R$ 0,00 | R$ 91.398.467,11 | 0 |
| 15/09/2022 | R$ 91.367.538,54 | R$ 17,754189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 91.321.244,25 | R$ 17,745193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 91.278.139,13 | R$ 17,736817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 91.240.206,64 | R$ 17,729446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 91.219.671,70 | R$ 17,725456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 91.130.151,88 | R$ 17,708060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 91.045.760,56 | R$ 17,691662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 91.575.022,82 | R$ 17,794506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 91.371.388,54 | R$ 17,754937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 91.180.976,92 | R$ 17,717937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 90.692.053,96 | R$ 17,622931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 90.626.805,92 | R$ 17,610252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 90.755.868,00 | R$ 17,635331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 90.883.268,50 | R$ 17,660087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 90.852.175,49 | R$ 17,654045 | R$ 0,00 | R$ 30.052,20 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 91.077.300,78 | R$ 17,691938 | R$ 0,00 | R$ 4.479.892,39 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 95.529.248,99 | R$ 17,686765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 94.920.441,03 | R$ 17,574047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 95.020.607,57 | R$ 17,592592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 95.430.964,31 | R$ 17,668568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 95.446.213,08 | R$ 17,671391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |