Fundos | ANBIMA Data

classe

STARK MULT FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.459.971/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,26

02/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

40,27%

Estruturação da classe

STARK MULT FI

20.459.971/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

STARK MULT FI

20.459.971/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2020	R$ 0,00	R$ 19,255109	R$ 0,00	R$ 172.182.051,60	0
01/09/2020	R$ 172.175.949,91	R$ 19,254426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 172.747.977,76	R$ 19,318396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2020	R$ 172.528.057,44	R$ 19,293802	R$ 1.424.414,05	R$ 0,00	1
27/08/2020	R$ 172.682.337,30	R$ 19,471817	R$ 1.023.240,60	R$ 0,00	1
26/08/2020	R$ 172.321.198,85	R$ 19,546921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 171.694.178,85	R$ 19,475797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 172.374.945,24	R$ 19,553018	R$ 0,00	R$ 126.267,50	1
21/08/2020	R$ 172.770.334,10	R$ 19,583523	R$ 91.626,85	R$ 0,00	1
20/08/2020	R$ 172.247.955,89	R$ 19,534671	R$ 0,00	R$ 53.826,58	1
19/08/2020	R$ 171.547.083,78	R$ 19,449108	R$ 890.115,40	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 170.213.716,25	R$ 19,398592	R$ 0,00	R$ 1.402.485,74	1
17/08/2020	R$ 172.201.194,62	R$ 19,464716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 170.817.297,97	R$ 19,308288	R$ 1.139.860,14	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 169.121.424,59	R$ 19,245017	R$ 0,00	R$ 836.967,61	1
12/08/2020	R$ 170.946.796,76	R$ 19,356938	R$ 1.185.850,51	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 168.880.264,24	R$ 19,256518	R$ 0,00	R$ 134.850,29	1
10/08/2020	R$ 169.720.650,79	R$ 19,336902	R$ 0,00	R$ 299.741,57	1
07/08/2020	R$ 169.665.728,62	R$ 19,296566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 169.098.028,83	R$ 19,231999	R$ 774.896,37	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 167.757.469,96	R$ 19,167369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 167.927.481,30	R$ 19,186794	R$ 0,00	R$ 899.136,84	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.